Fonden Carnegie Listed Private Equity A steg 0,35 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsen befinner sig i en återhämtningsperiod med stigande börskurser efter det negativa sentimentet som sträckte sig fram till oktober förra året.

De innehav som bidragit mest positivt under första halvåret är Softbank, Intermediate Capital, Apollo, KKR och 3I Group.

”Geografiskt gick våra asiatiska innehav bäst, följt av Nordamerika och Europa. Det är inga stora skillnader, utan det avgörande har varit enskilda bolags utveckling och hur förväntningar överträffats. Detta visas genom underliggande portföljbolags utveckling, avyttringar och fondresningar”, skriver förvaltarna.

Under månaden har man investerat i ett nytt innehav i form av det amerikanska fondbolaget TPG. Förvaltarna menar att värderingen är attraktiv, den historiska avkastning har varit hög och bolaget har ett stort fokus på ESG.

Fondens tio största innehav under året har hittills levererat cirka 17,6 procent i snittavkastning för året. De tio som man har lägst allokering mot, där flera innehav uppges vara på väg ut från portföljen, har haft en snittavkastning på 7,2 procent.

”Vi har sedan i höstas lägre allokering än normalt till Blackstone vilket visat sig klokt då aktien gått sämre än Apollo och KKR där vi valt en högre allokering. KKR hade en särskilt god utveckling i juni tack vare att aktien kommer att inkluderas i S&P 500-indexet.”

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var KKR, Apollo Global Management och Blackstone med vikter om 9,2, 8,7 respektive 6,8 procent.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.